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33國風(fēng)險評級有調整，“一帶一路”沿線(xiàn)國家風(fēng)險分析報告出爐

　　中國出口信用保險公司日前在北京發(fā)布的2015年版《國家風(fēng)險分析報告》在常規動(dòng)作之外，專(zhuān)門(mén)編制了“一帶一路”沿線(xiàn)國家風(fēng)險分析報告。
 
　　33國風(fēng)險評級有調整
 
　　2015版國家風(fēng)險參考評級模型沿用了2014版國家風(fēng)險參考評級的分析范式，從政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、商業(yè)環(huán)境風(fēng)險和法律風(fēng)險四個(gè)維度對一國風(fēng)險水平進(jìn)行評級。在保持整體分析框架不變的同時(shí)，中國信保結合自身對國家風(fēng)險領(lǐng)域的研究成果，對評級方法和要素進(jìn)行了適當的調整和優(yōu)化，如引入新的工具變量，構建政治制度穩定指數體系以完善政治風(fēng)險評級；在經(jīng)濟風(fēng)險評級中引入了基于時(shí)間序列數據的經(jīng)濟風(fēng)險事件作為參考，對基于截面數據的經(jīng)濟風(fēng)險評級進(jìn)行了完善和補充。
 
　　與2014年的評級相比，2015年，國家風(fēng)險水平下降、參考評級調升的國家有14個(gè)，占比7.3%；國家風(fēng)險水平不變，參考評級保持穩定的國家有159個(gè)，占比82.8%；國家風(fēng)險水平上升，參考評級調降的國家有19個(gè)，占比9.9%。從調整結果看，評級調升的國家主要是國內結構性改革較為順利、經(jīng)濟發(fā)展前景相對良好的印度、印尼、墨西哥、坦桑尼亞等國；評級調降的國家主要是受地緣政治緊張局勢沖擊較為嚴重的烏克蘭、也門(mén)等熱點(diǎn)國家，以及受?chē)H原油價(jià)格下跌影響較大的安哥拉等國。
 
　　中國信保將2015年全球國家風(fēng)險特征概括為熱點(diǎn)地區地緣政治沖突加劇，世界經(jīng)濟呈現不平衡溫和復蘇的“新常態(tài)”，國際金融秩序變革動(dòng)力不斷增強，主要經(jīng)濟體貨幣政策分化加劇。
 
　　區域風(fēng)險各有不同
 
　　北美地區今年前7個(gè)月，中國信保在北美地區承保金額為332.8億美元。從業(yè)務(wù)開(kāi)展情況來(lái)看，中國信保在北美地區承保業(yè)務(wù)風(fēng)險水平整體可控，國別業(yè)務(wù)質(zhì)量較高。其中，美國長(cháng)期以來(lái)是中國信保短期業(yè)務(wù)承保的最大單一市場(chǎng)。
 
　　2015年，美國經(jīng)濟加速復蘇，制造業(yè)繼續擴張，失業(yè)率持續下降，國內私人消費不斷增長(cháng)，未來(lái)經(jīng)濟前景向好。但今年下半年美國有較大可能啟動(dòng)加息過(guò)程，這將增大世界經(jīng)濟發(fā)展的不確定性，未來(lái)，美國經(jīng)濟政策調整的不確定性預期是重要的風(fēng)險因素。
 
　　歐洲地區今年前7個(gè)月，中國信保在歐洲地區承保金額為326.4億美元。從業(yè)務(wù)情況來(lái)看，歐洲各國風(fēng)險水平差異較大，地區風(fēng)險特征體現在：首先，西歐國家市場(chǎng)經(jīng)濟體系成熟，法律法規健全，政治風(fēng)險普遍較低，但經(jīng)濟回升速度仍顯緩慢，且各國面臨發(fā)展不平衡、產(chǎn)業(yè)空心化等不利因素。尤為值得重視的是，希臘債務(wù)危機成為影響歐洲經(jīng)濟的重大風(fēng)險。盡管希臘債務(wù)危機在7月暫時(shí)得到緩解，但其債務(wù)過(guò)高這一核心問(wèn)題尚未得到根本解決。其次，中東歐國家多為外向型經(jīng)濟體，經(jīng)濟發(fā)展與出口水平高度相關(guān)，經(jīng)濟持續增長(cháng)的基礎尚不牢固，整體經(jīng)濟易受外部因素影響。當前俄羅斯經(jīng)濟走低，也對中東歐地區經(jīng)濟發(fā)展造成一定拖累。部分國家政治和經(jīng)濟風(fēng)險有所顯現，當前需關(guān)注俄羅斯與歐洲關(guān)系發(fā)展、烏克蘭地緣政治局勢、希臘債務(wù)危機等事件對中東歐地區的沖擊。
 
　　在歐洲地區，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、希臘等國的風(fēng)險變化值得關(guān)注。
 
　　亞洲地區亞洲是中國信保業(yè)務(wù)規模最大、保險責任最為集中的地區，也是“一帶一路”戰略的最主要覆蓋區域。今年前7個(gè)月，中國信保在亞洲地區承保金額為856.8億美元，同比增長(cháng)14.1%。
 
　　亞洲地區風(fēng)險呈現出多層次、多樣化、復雜化的特點(diǎn)。首先，受全球經(jīng)濟局勢低迷以及國際油價(jià)低位徘徊的影響，亞洲外向型經(jīng)濟和對油氣出口較為倚重的國家經(jīng)濟增長(cháng)普遍承壓。其次，中國近年來(lái)加大對東南亞、南亞國家的基礎設施建設的投資，尤其是電力、電信、交通、能源、船舶等行業(yè)增長(cháng)較快，國別集中度和行業(yè)集中度問(wèn)題顯現。再次，亞洲多國政局發(fā)生變化，南亞部分國家政府換屆導致外交轉向帶來(lái)了項目執行的政治風(fēng)險隱患；西亞地區局勢依然動(dòng)蕩，社會(huì )矛盾錯綜復雜，多國動(dòng)蕩局勢難止，長(cháng)期僵持局面已經(jīng)形成；區域爭端引發(fā)摩擦沖突的可能性加大，相關(guān)國家的關(guān)系更趨復雜，這些風(fēng)險都對我國企業(yè)對外貿易與投資產(chǎn)生了負面影響。
 
　　在亞洲地區，伊拉克、敘利亞、阿富汗、越南、菲律賓、印度、伊朗、也門(mén)、吉爾吉斯斯坦等國的國家風(fēng)險值得關(guān)注。
 
　　非洲地區非洲是中國信保歷史上中長(cháng)期業(yè)務(wù)規模較為集中的地區。今年前7個(gè)月，中國信保在非洲地區承保金額為112億美元?？傮w上，非洲資源豐富，市場(chǎng)潛力巨大，尤其是在中非“三網(wǎng)一化”諒解備忘錄簽署后，中國企業(yè)在非洲投資意愿不斷增強。但受?chē)H原油價(jià)格大幅下跌沖擊，非洲地區能源輸出國的風(fēng)險增加。尤其是以能源輸出型國家為主的西非地區，受本國貨幣加速貶值的影響，買(mǎi)方在外匯市場(chǎng)獲取美元進(jìn)行對外支付的難度陡增。政治方面，地區政治經(jīng)濟穩定性較差，部分國家沖突頻發(fā)，國內政治、宗教派系復雜，各方勢力利益訴求不同，短時(shí)間內無(wú)法建立穩定的政權架構。經(jīng)濟方面，非洲經(jīng)濟發(fā)展水平較落后，大部分國家經(jīng)濟結構單一，國家對外支付能力易遭受?chē)H環(huán)境波動(dòng)的沖擊，落后的基礎設施嚴重影響其吸引外資效率。
 
　　在非洲地區，尼日利亞、南非、加納、安哥拉、利比亞、布隆迪、布基納法索、利比里亞等國的國家風(fēng)險值得關(guān)注。
 
　　拉丁美洲地區中國信保在拉丁美洲地區業(yè)務(wù)增速較快。今年前7個(gè)月，中國信保在拉美地區承保金額為225億美元，同比增長(cháng)26.4%?？傮w而言，在過(guò)去十年里，依托本地區豐富的自然資源及全球較低利率的契機，拉丁美洲主要新興國家巴西、阿根廷、智利、委內瑞拉等大力發(fā)展本國經(jīng)濟，并取得良好成果。但近年來(lái)，大宗商品價(jià)格的回落導致拉美地區部分國別經(jīng)濟增速放緩，同時(shí)，其經(jīng)濟結構單一、融資能力差等深層次問(wèn)題也開(kāi)始逐漸顯現。當前，拉丁美洲部分國家通貨膨脹高企、熱錢(qián)流出加速，地區經(jīng)濟呈持續惡化趨勢。受全球大宗商品價(jià)格下跌、美元升值、國際資本回流、以及拉美相關(guān)國家自身外匯收支的影響，拉美多國匯率近期均呈大幅波動(dòng)態(tài)勢，同時(shí)外匯管制有可能加劇。
 
　　在拉美地區，委內瑞拉、阿根廷、巴西等國的國家風(fēng)險值得關(guān)注。
 
　　把握“一帶一路”機遇期
 
　　未來(lái)一段時(shí)間內，國際地緣政治危機將呈現復雜化、長(cháng)期化特征，以國際沖突為主要特征的地緣政治風(fēng)險將成為威脅全球穩定和發(fā)展的主要風(fēng)險。當前，我國正處于“一帶一路”戰略的重要機遇期，中國信保強調指出，在國際政治經(jīng)濟風(fēng)險依然顯著(zhù)的大環(huán)境下，做好為“一帶一路”建設保駕護航的工作，中國信保將從三個(gè)方面發(fā)力：首先是以“一帶一路”為主線(xiàn)，做好信用安全保障工作，發(fā)布相關(guān)國家風(fēng)險報告就是其中重要的一個(gè)措施；其次是準確把握“一帶一路”建設的信用風(fēng)險狀況，深入研究分析，準確把握風(fēng)險，做好防范工作；最后要積極構建“一帶一路”建設的信用風(fēng)險保障機制，以“專(zhuān)業(yè)性、政策性、信息化、國際化”的原則，當好信用“保護傘”和風(fēng)險“醫療隊”。
 
　　今年以來(lái)，中國信保繼續堅持“穩中求進(jìn)、優(yōu)化結構、完善機制、控制風(fēng)險”的原則，各項改革和發(fā)展取得新成效，在國際局部形勢持續動(dòng)蕩、國別風(fēng)險頻發(fā)的情況下，中國信保充分發(fā)揮了對外經(jīng)貿“導航儀、穩定器、減震閥、安全網(wǎng)”的獨特作用。今年上半年，中國信保承保金額為2406.1億美元，同比增長(cháng)5%。其中，中長(cháng)期出口信用保險新增承保金額為58.8億美元，短期出口信用保險承保金額為1850.2億美元；出口信用保險對我國出口的滲透率提高到17.8%；服務(wù)支持小微企業(yè)2.9萬(wàn)家；支持企業(yè)獲得融資1400億元，促進(jìn)了外貿穩定增長(cháng)和轉型升級。
 
　　來(lái)源:國際商報 秦志剛
最后更新時(shí)間:2015-09-08 閱讀:192次

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