國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局：
　　為進(jìn)一步促進(jìn)貿易投資便利化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，國家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總局）修訂了《跨國公司外匯資金集中運營(yíng)管理規定（試行）》?，F通知如下：
　　一、試點(diǎn)外債比例自律管理?？鐕境蓡T企業(yè)借用外債實(shí)行比例自律，主辦企業(yè)可全部或部分集中成員企業(yè)外債額度；外債結匯資金可依法用于償還人民幣貸款、股權投資等；企業(yè)辦理外債登記后可根據商業(yè)原則自主選擇償債幣種。
　　二、優(yōu)化國際主賬戶(hù)功能。境內銀行通過(guò)國際外匯資金主賬戶(hù)吸收的存款，可在不超過(guò)前六個(gè)月日均存款余額的50%（含）額度內境內運用；在納入銀行結售匯頭寸管理前提下，允許賬戶(hù)內資金一定比例內結售匯。
　　三、簡(jiǎn)化賬戶(hù)開(kāi)立要求。允許跨國公司資金集中運營(yíng)A類(lèi)成員企業(yè)經(jīng)常項目外匯收入無(wú)需進(jìn)入出口收入待核查賬戶(hù)；符合條件的跨國公司主辦企業(yè)可異地開(kāi)立國內、國際外匯資金主賬戶(hù)。
　　四、簡(jiǎn)化外匯收支手續。允許銀行按照“了解客戶(hù)”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則，審核相關(guān)電子單證真實(shí)性后辦理經(jīng)常項目外匯收支；允許經(jīng)常項目和資本項目對外支付購匯與付匯在不同銀行辦理。
　　五、完善涉外收付款申報手續。簡(jiǎn)化集中收付匯和軋差結算收支申報程序，建立與資金池自動(dòng)掃款模式相適應的涉外收付款申報方式，允許銀企一攬子簽訂涉外收付款掃款協(xié)議。
　　六、加強事中事后管理。一是銀行、企業(yè)等應按照規定及時(shí)、準確報送試點(diǎn)業(yè)務(wù)等數據。二是各級外匯局應當加強跨國公司外匯資金集中運營(yíng)管理業(yè)務(wù)跨境資金流動(dòng)監測，對異?；蚩梢汕闆r進(jìn)行風(fēng)險提示，依法開(kāi)展現場(chǎng)核查檢查。三是各分局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)分局）既可要求主辦企業(yè)一次性更新之前備案材料，重新制定操作規程備案；也可僅就外債比例自律管理等新增業(yè)務(wù)單獨備案。分局參照前述規定辦理向總局的備案，新開(kāi)展業(yè)務(wù)的分局須向總局整體備案業(yè)務(wù)操作規程。四是分局在審核企業(yè)備案操作規程過(guò)程中，須嚴格審核外債和對外放款額度，確保準確；做好系統維護，加強部門(mén)協(xié)調和對銀行、企業(yè)的監管。
　　現將修訂后的《跨國公司外匯資金集中運營(yíng)管理規定》印發(fā)，請各分局遵照執行。遇有特殊情況，及時(shí)向總局反饋。
　　聯(lián)系電話(huà)：
　　010-68402113；68402448；68402381；68402383
　　附件：跨國公司外匯資金集中運營(yíng)管理規定

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